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1月15日基金净值:中银中债1-5年国开债指数最新净值1.0905
- 发布日期:2025-01-24 10:36 点击次数:156
证券之星消息,1月15日,中银中债1-5年国开债指数最新单位净值为1.0905元,累计净值为1.1575元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨2.17%,近6个月上涨3.1%,近1年上涨5.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银中债1-5年国开债指数为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.75%,现金占净值比0.28%。
该基金的基金经理为邢科、高志刚,基金经理邢科于2024年1月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.75%。基金经理高志刚于2023年5月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.61%。
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